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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 833.00 | | 2 423 833.00 | 2 423 833.00 |
BZ Autres créances | 298 151.00 | | 298 151.00 | 298 151.00 |
CF Disponibilités | 53 479.00 | | 53 479.00 | 53 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 654.00 | | 2 861 654.00 | 2 861 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 124.00 | 1 470.00 | 2 861 654.00 | 2 863 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 742.00 | 61 606.00 | | 88 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 217.00 | 72 136.00 | | 65 217.00 |
DL TOTAL (I) | 318 959.00 | 298 742.00 | | 318 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 024.00 | 6 634.00 | | 126 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 553.00 | 702 792.00 | | 1 767 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 118.00 | 361 042.00 | | 649 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 695.00 | 1 070 468.00 | | 2 542 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 654.00 | 1 369 210.00 | | 2 861 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980 288.00 | | 3 980 288.00 | 3 980 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 288.00 | | 3 980 288.00 | 3 980 288.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 2 500.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | 2 500.00 | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 281.00 | 31 309.00 | | 12 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 855.00 | 31 309.00 | | 19 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 943.00 | -28 809.00 | | -16 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 10 969.00 | | 25 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 205.00 | 5 367 526.00 | | 3 983 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 989.00 | 5 295 390.00 | | 3 917 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 217.00 | 72 136.00 | | 65 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 440.00 | | 24 787.00 | 10 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 757.00 | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 757.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | 24 787.00 | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964.00 | 902.00 | 1 396.00 | 1 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 902.00 | 1 396.00 | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 553.00 | 1 767 553.00 | | 1 767 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 833.00 | 2 423 833.00 | | 2 423 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 295 346.00 | 295 346.00 | | 295 346.00 |
VI Groupe et associés | 126 024.00 | 126 024.00 | | 126 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 175.00 | 2 808 175.00 | | 2 808 175.00 |
VW T.V.A. | 426 097.00 | 426 097.00 | | 426 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 695.00 | 2 542 695.00 | | 2 542 695.00 |