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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 617.00 | 441.00 | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528.00 | 2 087.00 | 441.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 988.00 | | 3 855 988.00 | 3 855 988.00 |
BZ Autres créances | 551 924.00 | | 551 924.00 | 551 924.00 |
CF Disponibilités | 169 962.00 | | 169 962.00 | 169 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 907.00 | | 131 907.00 | 131 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 780.00 | | 4 709 780.00 | 4 709 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 308.00 | 2 087.00 | 4 710 221.00 | 4 712 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 438.00 | 153 959.00 | | 61 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 178.00 | 207 479.00 | | 417 178.00 |
DL TOTAL (I) | 643 616.00 | 526 438.00 | | 643 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 56 797.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 845.00 | 1 650 085.00 | | 3 109 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 836.00 | 634 382.00 | | 886 836.00 |
EA Autres dettes | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 605.00 | 2 341 263.00 | | 4 066 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 221.00 | 2 867 701.00 | | 4 710 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 002 999.00 | | 8 002 999.00 | 8 002 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 999.00 | | 8 002 999.00 | 8 002 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 1 158.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 1 158.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -1 158.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 411.00 | 80 687.00 | | 150 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005 673.00 | 5 485 487.00 | | 8 005 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 494.00 | 5 278 008.00 | | 7 588 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 178.00 | 207 479.00 | | 417 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 353.00 | | 1 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 353.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 845.00 | 3 109 845.00 | | 3 109 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 988.00 | 3 855 988.00 | | 3 855 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 541 548.00 | 541 548.00 | | 541 548.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539 819.00 | 4 539 819.00 | | 4 539 819.00 |
VW T.V.A. | 644 621.00 | 644 621.00 | | 644 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 605.00 | 4 066 605.00 | | 4 066 605.00 |