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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 309.00 | | 1 287 309.00 | 1 287 309.00 |
BZ Autres créances | 156 144.00 | | 156 144.00 | 156 144.00 |
CF Disponibilités | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 064.00 | | 1 484 064.00 | 1 484 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 534.00 | 1 470.00 | 1 484 064.00 | 1 485 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
DH Report à nouveau | -28 836.00 | -61 978.00 | | -28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 835.00 | 33 142.00 | | 79 835.00 |
DL TOTAL (I) | 226 606.00 | 146 771.00 | | 226 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 500 554.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 634.00 | 580 177.00 | | 857 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 317.00 | 352 990.00 | | 395 317.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 458.00 | 1 433 907.00 | | 1 257 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 064.00 | 1 580 678.00 | | 1 484 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 966 252.00 | | 3 966 252.00 | 3 966 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 252.00 | | 3 966 252.00 | 3 966 252.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 295.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 257.00 | 3 395 887.00 | | 3 966 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 422.00 | 3 362 745.00 | | 3 886 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 835.00 | 33 142.00 | | 79 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 634.00 | 857 634.00 | | 857 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 309.00 | | | 1 287 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
VC Groupe et associés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 973.00 | 1 471 973.00 | | 1 471 973.00 |
VW T.V.A. | 291 942.00 | 291 942.00 | | 291 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 458.00 | 1 257 458.00 | | 1 257 458.00 |