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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 264.00 | 793.00 | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528.00 | 1 734.00 | 793.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 293.00 | | 2 207 293.00 | 2 207 293.00 |
BZ Autres créances | 283 079.00 | | 283 079.00 | 283 079.00 |
CF Disponibilités | 308 096.00 | | 308 096.00 | 308 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 908.00 | | 2 866 908.00 | 2 866 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 436.00 | 1 734.00 | 2 867 701.00 | 2 869 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 959.00 | 88 742.00 | | 153 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 479.00 | 65 217.00 | | 207 479.00 |
DL TOTAL (I) | 526 438.00 | 318 959.00 | | 526 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 797.00 | 126 024.00 | | 56 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 085.00 | 1 767 553.00 | | 1 650 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 382.00 | 649 118.00 | | 634 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 263.00 | 2 542 695.00 | | 2 341 263.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 701.00 | 2 861 654.00 | | 2 867 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 462 286.00 | | 5 462 286.00 | 5 462 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 462 286.00 | | 5 462 286.00 | 5 462 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 12 281.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 19 855.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -16 943.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 687.00 | 25 375.00 | | 80 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 487.00 | 3 983 205.00 | | 5 485 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 008.00 | 3 917 989.00 | | 5 278 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 479.00 | 65 217.00 | | 207 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | 1 058.00 | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 264.00 | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 085.00 | 1 650 085.00 | | 1 650 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 293.00 | 2 207 293.00 | | 2 207 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 275 705.00 | 275 705.00 | | 275 705.00 |
VI Groupe et associés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 812.00 | 2 558 812.00 | | 2 558 812.00 |
VW T.V.A. | 450 856.00 | 450 856.00 | | 450 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 263.00 | 2 341 263.00 | | 2 341 263.00 |