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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 32 118.00 | 49.00 | 32 167.00 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 30 228.00 | 24 787.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 028.00 | 49 940.00 | 58 088.00 | 108 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 810.00 | 112 285.00 | 170 525.00 | 282 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BZ Autres créances | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 117.00 | | 215 117.00 | 215 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 927.00 | 112 285.00 | 385 642.00 | 497 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 368.00 | 154 929.00 | | 147 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | -7 561.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 161 075.00 | 156 167.00 | | 161 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 885.00 | 31 675.00 | | 49 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | 4 143.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 339.00 | 95 140.00 | | 135 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 508.00 | 61 038.00 | | 32 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 567.00 | 191 996.00 | | 224 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 642.00 | 348 163.00 | | 385 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 012.00 | 178 591.00 | | 193 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 031.00 | | 46 431.00 | 270 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 652.00 | 282 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 119 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 742.00 | 163 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 006.00 | | 671.00 | 120 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 025.00 | | 45 760.00 | 150 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 379.00 | 19 590.00 | 26 684.00 | 119 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 496.00 | 2 289.00 | 667.00 | 30 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 883.00 | 17 301.00 | 26 016.00 | 88 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 728.00 | 18 173.00 | 31 555.00 | 49 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 567.00 | 193 012.00 | 31 555.00 | 224 567.00 |