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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 289.00 | 35 733.00 | 20 557.00 | 56 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 876.00 | 64 379.00 | 49 497.00 | 113 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 933.00 | 132 279.00 | 157 654.00 | 289 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 826.00 | | 197 826.00 | 197 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 759.00 | 132 279.00 | 355 480.00 | 487 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 275.00 | 147 368.00 | | 152 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | 4 907.00 | | 35 335.00 |
DL TOTAL (I) | 196 411.00 | 161 075.00 | | 196 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 797.00 | 49 885.00 | | 31 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 6 835.00 | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 079.00 | 135 339.00 | | 82 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 497.00 | 32 508.00 | | 36 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 069.00 | 224 567.00 | | 159 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 480.00 | 385 642.00 | | 355 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 837.00 | 193 012.00 | | 137 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 810.00 | | 16 298.00 | 282 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 175.00 | 289 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 175.00 | 170 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 043.00 | | 16 298.00 | 163 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 285.00 | 20 872.00 | 879.00 | 112 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 118.00 | 49.00 | | 32 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 167.00 | 20 823.00 | 879.00 | 80 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UX Autres créances clients | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 555.00 | 10 323.00 | 21 232.00 | 31 555.00 |
VI Groupe et associés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 069.00 | 137 837.00 | 21 232.00 | 159 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |