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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 712.00 | 23 274.00 | 16 438.00 | 39 712.00 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 016.00 | 45 637.00 | 26 378.00 | 72 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 411.00 | 93 663.00 | 60 747.00 | 154 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 738.00 | 162 575.00 | 191 163.00 | 353 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BZ Autres créances | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CF Disponibilités | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 217.00 | 162 575.00 | 372 642.00 | 535 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 185 248.00 | 165 611.00 | | 185 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | 41 637.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 193 978.00 | 216 048.00 | | 193 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 884.00 | 24 403.00 | | 47 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | 8 715.00 | | 6 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 698.00 | 900.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 786.00 | 102 957.00 | | 101 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 604.00 | 25 594.00 | | 20 604.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 251.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 665.00 | 163 820.00 | | 178 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 642.00 | 379 868.00 | | 372 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 341.00 | 149 811.00 | | 149 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 269.00 | | 52 509.00 | 314 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 040.00 | 353 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 323.00 | 127 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 226 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 527.00 | | 14 108.00 | 123 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 742.00 | | 38 401.00 | 190 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 875.00 | 23 241.00 | 11 541.00 | 150 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 167.00 | 1 430.00 | 10 323.00 | 32 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 708.00 | 21 811.00 | 1 218.00 | 118 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 488.00 | 18 164.00 | 29 324.00 | 47 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 967.00 | 147 643.00 | 29 324.00 | 176 967.00 |