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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 178.00 | 40 279.00 | 20 899.00 | 61 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 564.00 | 78 428.00 | 51 135.00 | 129 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 269.00 | 150 875.00 | 163 394.00 | 314 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 473.00 | | 216 473.00 | 216 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 742.00 | 150 875.00 | 379 868.00 | 530 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 611.00 | 152 275.00 | | 165 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 637.00 | 35 335.00 | | 41 637.00 |
DL TOTAL (I) | 216 048.00 | 196 411.00 | | 216 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 403.00 | 31 797.00 | | 24 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 8 696.00 | | 8 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 957.00 | 82 079.00 | | 102 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 594.00 | 36 497.00 | | 25 594.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 820.00 | 159 069.00 | | 163 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 868.00 | 355 480.00 | | 379 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 811.00 | 137 837.00 | | 149 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 933.00 | | 27 198.00 | 289 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 314 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 190 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 767.00 | | 3 760.00 | 119 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 166.00 | | 23 438.00 | 170 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 279.00 | 20 344.00 | 1 748.00 | 132 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 112.00 | 20 344.00 | 1 748.00 | 100 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 015.00 | 10 007.00 | 14 008.00 | 24 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 919.00 | 148 911.00 | 14 008.00 | 162 919.00 |