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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 712.00 | 26 848.00 | 12 864.00 | 39 712.00 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 444.00 | 52 109.00 | 20 335.00 | 72 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 195.00 | 101 858.00 | 72 338.00 | 174 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 951.00 | 180 815.00 | 193 136.00 | 373 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 527.00 | | 119 527.00 | 119 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 091.00 | | 251 091.00 | 251 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 042.00 | 180 815.00 | 444 227.00 | 625 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 178.00 | 185 248.00 | | 163 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506.00 | -70.00 | | 39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 211 484.00 | 193 978.00 | | 211 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 565.00 | 47 884.00 | | 51 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 741.00 | 6 683.00 | | 15 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 546.00 | 101 786.00 | | 103 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 111.00 | 20 604.00 | | 61 111.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 10.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 743.00 | 178 665.00 | | 232 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 227.00 | 372 642.00 | | 444 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 997.00 | 149 341.00 | | 210 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 738.00 | | 28 615.00 | 353 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 402.00 | 373 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 402.00 | 246 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 426.00 | | 28 615.00 | 226 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 575.00 | 26 642.00 | 8 401.00 | 162 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | 3 574.00 | | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 301.00 | 23 068.00 | 8 401.00 | 139 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 546.00 | 103 546.00 | | 103 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 064.00 | 29 319.00 | 21 745.00 | 51 064.00 |
VI Groupe et associés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 742.00 | 210 997.00 | 21 745.00 | 232 742.00 |