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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 712.00 | 30 422.00 | 9 290.00 | 39 712.00 |
AH Fonds commercial | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 765.00 | 57 877.00 | 27 888.00 | 85 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 987.00 | 114 769.00 | 68 218.00 | 182 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 064.00 | 203 067.00 | 192 997.00 | 396 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 426.00 | | 215 426.00 | 215 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 490.00 | 203 067.00 | 408 423.00 | 611 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 684.00 | 163 178.00 | | 176 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 39 506.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 185 781.00 | 211 484.00 | | 185 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 078.00 | 51 615.00 | | 50 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 008.00 | 15 691.00 | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 960.00 | 103 546.00 | | 86 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 761.00 | 61 111.00 | | 72 761.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 779.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 641.00 | 232 743.00 | | 222 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 423.00 | 444 227.00 | | 408 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 077.00 | 232 743.00 | | 193 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 501.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 951.00 | | 29 121.00 | 373 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 008.00 | 396 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 008.00 | 268 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 312.00 | | | 127 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 640.00 | | 29 121.00 | 246 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 815.00 | 29 260.00 | 7 008.00 | 180 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 848.00 | 3 574.00 | | 26 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 967.00 | 25 687.00 | 7 008.00 | 153 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 561.00 | 19 997.00 | 29 564.00 | 49 561.00 |
VI Groupe et associés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 641.00 | 193 077.00 | 29 564.00 | 222 641.00 |