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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 10 935.00 | 3 555.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 723.00 | 84 232.00 | 25 492.00 | 109 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 440.00 | 101 757.00 | 51 683.00 | 153 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BZ Autres créances | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CF Disponibilités | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 890.00 | | 299 890.00 | 299 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 330.00 | 101 757.00 | 351 573.00 | 453 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 64 964.00 | 45 287.00 | | 64 964.00 |
DH Report à nouveau | | -46 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 469.00 | 65 687.00 | | 76 469.00 |
DL TOTAL (I) | 147 593.00 | 71 124.00 | | 147 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 929.00 | 47 698.00 | | 34 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 574.00 | 23 937.00 | | 23 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 506.00 | 107 386.00 | | 51 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 694.00 | 31 561.00 | | 64 694.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 140.00 | | 3 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 223.00 | 18 863.00 | | 26 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 980.00 | 229 586.00 | | 203 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 573.00 | 300 710.00 | | 351 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 606.00 | 204 246.00 | | 181 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 266.00 | | 1 038 266.00 | 1 038 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 266.00 | | 1 038 266.00 | 1 038 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 806.00 | 1 462.00 | | 6 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | 5 650.00 | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 5 650.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 3 554.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 22.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 3 576.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | 2 074.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | -784.00 | | 17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 196.00 | 932 547.00 | | 1 051 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 728.00 | 866 860.00 | | 974 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 469.00 | 65 687.00 | | 76 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 384.00 | | 3 990.00 | 161 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158.00 | 22 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 934.00 | 153 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 776.00 | 124 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 031.00 | | 2 959.00 | 132 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 763.00 | | 1 031.00 | 22 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 742.00 | 7 791.00 | 10 776.00 | 104 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 152.00 | 7 791.00 | 10 776.00 | 98 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
UX Autres créances clients | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 898.00 | 12 524.00 | 22 374.00 | 34 898.00 |
VI Groupe et associés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 406.00 | 134 406.00 | | 134 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 980.00 | 181 606.00 | 22 374.00 | 203 980.00 |