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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 659.00 | 13 921.00 | 5 738.00 | 19 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 606.00 | 86 837.00 | 63 769.00 | 150 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 156.00 | 107 348.00 | 93 809.00 | 201 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 510.00 | | 107 510.00 | 107 510.00 |
BZ Autres créances | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
CF Disponibilités | 153 253.00 | | 153 253.00 | 153 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 682.00 | | 451 682.00 | 451 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 838.00 | 107 348.00 | 545 490.00 | 652 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 254 700.00 | 141 433.00 | | 254 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 072.00 | 113 267.00 | | 93 072.00 |
DL TOTAL (I) | 353 932.00 | 260 860.00 | | 353 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 006.00 | 25 920.00 | | 61 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 22 674.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 286.00 | | 37 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 098.00 | 64 078.00 | | 66 098.00 |
EA Autres dettes | | 1 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 578.00 | 45 004.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 558.00 | 196 818.00 | | 191 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 490.00 | 457 678.00 | | 545 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 626.00 | 186 650.00 | | 151 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 803.00 | | 1 111 803.00 | 1 111 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 803.00 | | 1 111 803.00 | 1 111 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 249.00 | 6 461.00 | | 9 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 11 083.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 3 455.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 9 560.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 923.00 | 9 560.00 | | 17 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -6 105.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | 34 811.00 | | 20 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 986.00 | 1 060 626.00 | | 1 142 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 914.00 | 947 359.00 | | 1 049 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 072.00 | 113 267.00 | | 93 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 798.00 | | 61 128.00 | 163 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 769.00 | 201 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 769.00 | 170 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 821.00 | | 60 213.00 | 133 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 387.00 | | 915.00 | 23 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 457.00 | 9 157.00 | 7 267.00 | 105 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 867.00 | 9 157.00 | 7 267.00 | 98 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UX Autres créances clients | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 961.00 | 21 029.00 | 39 932.00 | 60 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VP Divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 558.00 | 151 626.00 | 39 932.00 | 191 558.00 |