| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 4 313.00 | 1 982.00 | 6 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 326.00 | 16 576.00 | 7 750.00 | 24 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 307.00 | 97 213.00 | 74 095.00 | 171 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 045.00 | 118 101.00 | 108 943.00 | 227 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 674.00 | | 109 674.00 | 109 674.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CF Disponibilités | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 880.00 | | 526 880.00 | 526 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 924.00 | 118 101.00 | 635 823.00 | 753 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 347 772.00 | 254 700.00 | | 347 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 791.00 | 93 072.00 | | 77 791.00 |
DL TOTAL (I) | 431 723.00 | 353 932.00 | | 431 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 520.00 | 61 006.00 | | 54 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 664.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 37 212.00 | | 53 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 458.00 | 66 098.00 | | 38 458.00 |
EA Autres dettes | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 522.00 | 25 578.00 | | 47 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 100.00 | 191 558.00 | | 204 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 823.00 | 545 490.00 | | 635 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 480.00 | 151 626.00 | | 163 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 337.00 | | 1 283 337.00 | 1 283 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 337.00 | | 1 283 337.00 | 1 283 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 570.00 | 9 249.00 | | 11 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 1 421.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 17 923.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -2 090.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 106.00 | 20 917.00 | | 23 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 545.00 | 1 142 986.00 | | 1 300 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 754.00 | 1 049 914.00 | | 1 222 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 791.00 | 93 072.00 | | 77 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 157.00 | | 29 689.00 | 201 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 227 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 195 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | 2 305.00 | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 265.00 | | 26 568.00 | 170 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 302.00 | | 816.00 | 24 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 348.00 | 14 554.00 | 3 800.00 | 107 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 323.00 | 2 600.00 | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 758.00 | 14 231.00 | 1 200.00 | 100 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UX Autres créances clients | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 477.00 | 13 857.00 | 40 620.00 | 54 477.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 527.00 | 151 527.00 | | 151 527.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 100.00 | 163 480.00 | 40 620.00 | 204 100.00 |