| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 3 642.00 | 1 213.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 329.00 | 17 883.00 | 11 446.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 415.00 | 97 099.00 | 67 316.00 | 164 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 132.00 | 118 624.00 | 106 508.00 | 225 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
BZ Autres créances | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CF Disponibilités | 276 231.00 | | 276 231.00 | 276 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 567.00 | | 728 567.00 | 728 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 699.00 | 118 624.00 | 835 075.00 | 953 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 425 563.00 | 347 772.00 | | 425 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 233.00 | 77 791.00 | | 125 233.00 |
DL TOTAL (I) | 556 956.00 | 431 723.00 | | 556 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 816.00 | 54 520.00 | | 73 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 90.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 515.00 | 53 601.00 | | 57 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 344.00 | 38 458.00 | | 108 344.00 |
EA Autres dettes | | 9 909.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 927.00 | 47 522.00 | | 36 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 119.00 | 204 100.00 | | 278 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 075.00 | 635 823.00 | | 835 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 639.00 | 163 480.00 | | 223 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 576.00 | | 1 463 576.00 | 1 463 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 576.00 | | 1 463 576.00 | 1 463 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 175.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 450.00 | 11 570.00 | | 13 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 218.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 538.00 | 1 218.00 | | 19 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -1 218.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 685.00 | 23 106.00 | | 41 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 964.00 | 1 300 545.00 | | 1 501 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 732.00 | 1 222 754.00 | | 1 376 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 233.00 | 77 791.00 | | 125 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 045.00 | | 37 190.00 | 227 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 104.00 | 225 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 4 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 664.00 | 193 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 633.00 | | 35 775.00 | 195 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 117.00 | | 1 415.00 | 25 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 101.00 | 20 175.00 | 19 653.00 | 118 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 769.00 | 1 440.00 | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 788.00 | 19 406.00 | 18 213.00 | 113 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
UX Autres créances clients | 182 518.00 | 182 518.00 | | 182 518.00 |
VB T. V. A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 759.00 | 19 279.00 | 54 479.00 | 73 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 931.00 | 241 931.00 | | 241 931.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 119.00 | 223 639.00 | 54 479.00 | 278 119.00 |