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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 952.00 | 13 013.00 | 5 939.00 | 18 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 869.00 | 85 854.00 | 29 015.00 | 114 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 797.00 | 105 457.00 | 58 340.00 | 163 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
BZ Autres créances | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CF Disponibilités | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 338.00 | | 399 338.00 | 399 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 136.00 | 105 457.00 | 457 678.00 | 563 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 141 433.00 | 64 964.00 | | 141 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 267.00 | 76 469.00 | | 113 267.00 |
DL TOTAL (I) | 260 860.00 | 147 593.00 | | 260 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 920.00 | 34 929.00 | | 25 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | 23 574.00 | | 22 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 51 506.00 | | 37 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 078.00 | 64 694.00 | | 64 078.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 3 054.00 | | 1 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 004.00 | 26 223.00 | | 45 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 818.00 | 203 980.00 | | 196 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 678.00 | 351 573.00 | | 457 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 650.00 | 181 606.00 | | 186 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 640.00 | | 1 040 640.00 | 1 040 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 640.00 | | 1 040 640.00 | 1 040 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | 6 806.00 | | 6 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 800.00 | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 1 242.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | 2 042.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 560.00 | 529.00 | | 9 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 1 792.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 105.00 | 249.00 | | -6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 811.00 | 17 989.00 | | 34 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 626.00 | 1 051 196.00 | | 1 060 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 359.00 | 974 728.00 | | 947 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 267.00 | 76 469.00 | | 113 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 440.00 | | 15 188.00 | 153 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 163 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 133 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 214.00 | | 14 438.00 | 124 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 636.00 | | 750.00 | 22 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 757.00 | 8 531.00 | 4 830.00 | 101 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 167.00 | 8 531.00 | 4 830.00 | 95 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UX Autres créances clients | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 897.00 | 15 729.00 | 10 168.00 | 25 897.00 |
VI Groupe et associés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VP Divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 818.00 | 186 650.00 | 10 168.00 | 196 818.00 |