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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 713.00 | 1 687.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 4 411.00 | 444.00 | 4 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 170.00 | 22 915.00 | 20 254.00 | 43 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 693.00 | 103 369.00 | 60 323.00 | 163 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 907.00 | 131 409.00 | 109 498.00 | 240 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 430.00 | | 196 430.00 | 196 430.00 |
BZ Autres créances | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 316.00 | | 134 316.00 | 134 316.00 |
CF Disponibilités | 308 177.00 | | 308 177.00 | 308 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 574.00 | | 796 574.00 | 796 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 482.00 | 131 409.00 | 906 072.00 | 1 037 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 600.00 | 5 600.00 | | 355 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 200 796.00 | 425 563.00 | | 200 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 734.00 | 125 232.00 | | 53 734.00 |
DL TOTAL (I) | 610 690.00 | 556 956.00 | | 610 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 813.00 | 73 815.00 | | 64 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 516.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 932.00 | 57 515.00 | | 73 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 699.00 | 108 343.00 | | 60 699.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 485.00 | 36 927.00 | | 94 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 382.00 | 278 118.00 | | 295 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 072.00 | 835 074.00 | | 906 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 287.00 | 223 639.00 | | 252 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 157.00 | | 1 499 157.00 | 1 499 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 157.00 | | 1 499 157.00 | 1 499 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 19 677.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 19 677.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 87.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 19 538.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 139.00 | | 1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 380.00 | 41 685.00 | | 13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 157.00 | 1 501 964.00 | | 1 525 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 423.00 | 1 376 731.00 | | 1 471 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 734.00 | 125 232.00 | | 53 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 132.00 | | 29 278.00 | 225 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 240 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 206 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855.00 | | 2 400.00 | 4 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 745.00 | | 26 619.00 | 193 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 532.00 | | 259.00 | 26 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 624.00 | 26 285.00 | 13 500.00 | 118 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 1 482.00 | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 982.00 | 24 803.00 | 13 500.00 | 114 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 932.00 | 73 932.00 | | 73 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
UX Autres créances clients | 196 430.00 | 196 430.00 | | 196 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 764.00 | 21 669.00 | 43 095.00 | 64 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 552.00 | 270 552.00 | | 270 552.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 382.00 | 252 288.00 | 43 095.00 | 295 382.00 |