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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 598.00 | 140 325.00 | 34 273.00 | 174 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 844.00 | 220 556.00 | 197 288.00 | 417 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 845.00 | 385 583.00 | 248 262.00 | 633 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BN En cours de production de biens | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 393.00 | 5 058.00 | 232 336.00 | 237 393.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 618.00 | 5 058.00 | 593 561.00 | 598 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 463.00 | 390 640.00 | 841 823.00 | 1 232 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 920.00 | 113 439.00 | | 136 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 436.00 | 23 481.00 | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 203 357.00 | 191 920.00 | | 203 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 945.00 | 199 257.00 | | 196 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703.00 | 4 406.00 | | 8 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 141.00 | 31 406.00 | | 26 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 270.00 | 267 598.00 | | 275 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 932.00 | 129 472.00 | | 130 932.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 47 636.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 466.00 | 679 775.00 | | 638 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 823.00 | 871 696.00 | | 841 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 029.00 | 32 897.00 | 1 767 926.00 | 1 735 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 029.00 | 32 897.00 | 1 767 926.00 | 1 735 029.00 |
FM Production stockée | | | 6 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 1 592.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 1 592.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -1 592.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 694.00 | 2 034 133.00 | | 1 783 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 257.00 | 2 010 652.00 | | 1 772 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 436.00 | 23 481.00 | | 11 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 984.00 | | 24 246.00 | 613 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 633 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 28 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 592 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 446.00 | | 13 195.00 | 582 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 11 051.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 581.00 | 62 387.00 | 4 385.00 | 327 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | 1 185.00 | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 693.00 | 62 387.00 | 3 200.00 | 301 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 460.00 | | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 460.00 | | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | 460.00 | | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 270.00 | 275 270.00 | | 275 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
UX Autres créances clients | 237 393.00 | | | 237 393.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 619.00 | 178 619.00 | | 178 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VI Groupe et associés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 240.00 | 264 689.00 | 12 551.00 | 277 240.00 |
VW T.V.A. | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 325.00 | 612 325.00 | | 612 325.00 |