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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 965.00 | 19 911.00 | 28 054.00 | 47 965.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 462.00 | 167 016.00 | 59 446.00 | 226 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 350.00 | 447 705.00 | 216 645.00 | 664 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 510.00 | 634 632.00 | 358 878.00 | 993 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BN En cours de production de biens | 145 650.00 | | 145 650.00 | 145 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 480.00 | 45 175.00 | 419 305.00 | 464 480.00 |
BZ Autres créances | 479 771.00 | | 479 771.00 | 479 771.00 |
CF Disponibilités | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 546.00 | 45 175.00 | 1 394 371.00 | 1 439 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 056.00 | 679 807.00 | 1 753 249.00 | 2 433 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 713.00 | | | 80 713.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 166.00 | 325 731.00 | | 336 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 163.00 | 10 435.00 | | 86 163.00 |
DL TOTAL (I) | 477 329.00 | 391 166.00 | | 477 329.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 177.00 | 559 802.00 | | 460 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 519.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 614.00 | 76 764.00 | | 144 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 221.00 | 265 069.00 | | 358 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 860.00 | 223 244.00 | | 304 860.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 5 667.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 920.00 | 1 131 065.00 | | 1 269 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 249.00 | 1 522 231.00 | | 1 753 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 765.00 | 67 729.00 | | 50 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 541.00 | 3 847.00 | 4 474 388.00 | 4 470 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 541.00 | 3 847.00 | 4 474 388.00 | 4 470 541.00 |
FM Production stockée | | | -50 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 3 909.00 | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 10 739.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -10 739.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 192.00 | 3 086.00 | | 27 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 906.00 | 3 362 866.00 | | 4 471 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 742.00 | 3 352 431.00 | | 4 385 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 163.00 | 10 435.00 | | 86 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 869.00 | | 95 641.00 | 897 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 438.00 | | 31 527.00 | 20 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 169.00 | | 49 642.00 | 841 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 262.00 | | 14 472.00 | 36 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 820.00 | 83 812.00 | | 550 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 4 601.00 | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 510.00 | 79 211.00 | | 535 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 455.00 | 17 643.00 | 6 924.00 | 34 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 455.00 | 17 643.00 | 6 924.00 | 34 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 455.00 | 23 643.00 | 6 924.00 | 34 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 643.00 | 6 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 221.00 | 358 221.00 | | 358 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
UX Autres créances clients | 464 480.00 | 383 767.00 | 80 713.00 | 464 480.00 |
VB T. V. A. | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 412.00 | 103 320.00 | 306 092.00 | 409 412.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 661.00 | | | 82 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 904.00 | 406 904.00 | | 406 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 467.00 | 868 334.00 | 131 133.00 | 999 467.00 |
VW T.V.A. | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 305.00 | 819 213.00 | 306 092.00 | 1 125 305.00 |