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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 857.00 | 24 849.00 | 1 008.00 | 25 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 690.00 | 146 775.00 | 71 915.00 | 218 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 878.00 | 279 598.00 | 145 280.00 | 424 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 393.00 | 451 222.00 | 248 171.00 | 699 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BN En cours de production de biens | 227 724.00 | | 227 724.00 | 227 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 797.00 | 23 279.00 | 457 518.00 | 480 797.00 |
BZ Autres créances | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 727.00 | 23 279.00 | 824 448.00 | 847 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 121.00 | 474 501.00 | 1 072 620.00 | 1 547 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 603.00 | 148 357.00 | | 211 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 937.00 | 63 247.00 | | 91 937.00 |
DL TOTAL (I) | 358 540.00 | 266 603.00 | | 358 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 054.00 | 45 746.00 | | 134 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 10 750.00 | | 2 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 297.00 | 55 622.00 | | 50 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 964.00 | 312 550.00 | | 395 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 492.00 | 195 013.00 | | 131 492.00 |
EA Autres dettes | | 5 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 080.00 | 624 918.00 | | 714 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 620.00 | 891 522.00 | | 1 072 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 997.00 | 569 297.00 | | 627 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 245.00 | 45 746.00 | | 88 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 843.00 | 103 756.00 | 3 256 599.00 | 3 152 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 843.00 | 103 756.00 | 3 256 599.00 | 3 152 843.00 |
FM Production stockée | | | 58 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 24 537.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 24 537.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | -24 537.00 | | 2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | 10 898.00 | | 18 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 981.00 | 2 697 435.00 | | 3 324 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 044.00 | 2 634 189.00 | | 3 233 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 937.00 | 63 247.00 | | 91 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 496.00 | | 79 197.00 | 635 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 299.00 | 699 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 643 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 993.00 | | 864.00 | 28 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 632.00 | | 74 234.00 | 584 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 870.00 | | 4 098.00 | 21 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 520.00 | 55 940.00 | 14 238.00 | 409 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 761.00 | 1 088.00 | | 23 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 758.00 | 54 852.00 | 14 238.00 | 385 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 580.00 | 11 699.00 | | 11 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 580.00 | 11 699.00 | | 11 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 580.00 | 11 699.00 | | 11 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 964.00 | 395 964.00 | | 395 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
UX Autres créances clients | 480 797.00 | 480 797.00 | | 480 797.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 810.00 | 10 024.00 | 35 786.00 | 45 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 422.00 | 546 422.00 | | 546 422.00 |
VW T.V.A. | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 783.00 | 627 997.00 | 35 786.00 | 663 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |