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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 993.00 | 23 761.00 | 1 232.00 | 24 993.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 328.00 | 133 620.00 | 30 708.00 | 164 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 304.00 | 252 138.00 | 168 166.00 | 420 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 496.00 | 409 520.00 | 225 976.00 | 635 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BN En cours de production de biens | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 162.00 | 11 580.00 | 323 582.00 | 335 162.00 |
BZ Autres créances | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
CF Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 126.00 | 11 580.00 | 665 546.00 | 677 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 621.00 | 421 100.00 | 891 522.00 | 1 312 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 357.00 | 136 920.00 | | 148 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 247.00 | 11 436.00 | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | 266 603.00 | 203 357.00 | | 266 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 746.00 | 196 945.00 | | 45 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 8 703.00 | | 10 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 622.00 | 26 141.00 | | 55 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 550.00 | 275 270.00 | | 312 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 013.00 | 130 932.00 | | 195 013.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 476.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 918.00 | 638 466.00 | | 624 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 522.00 | 841 823.00 | | 891 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 297.00 | 612 325.00 | | 569 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 746.00 | 178 619.00 | | 45 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 411.00 | 14 443.00 | 2 720 854.00 | 2 706 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 411.00 | 14 443.00 | 2 720 854.00 | 2 706 411.00 |
FM Production stockée | | | -40 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 523.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 537.00 | 651.00 | | 24 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 537.00 | 651.00 | | 24 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 537.00 | -651.00 | | -24 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 435.00 | 1 783 694.00 | | 2 697 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 189.00 | 1 772 257.00 | | 2 634 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 247.00 | 11 436.00 | | 63 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 845.00 | | 40 742.00 | 633 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 092.00 | 635 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 043.00 | 28 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 049.00 | 584 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 703.00 | | 1 333.00 | 28 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 441.00 | | 30 240.00 | 592 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | 9 170.00 | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 583.00 | 63 028.00 | 39 092.00 | 385 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 703.00 | 101.00 | 1 043.00 | 24 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 880.00 | 62 927.00 | 38 049.00 | 360 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 058.00 | 6 523.00 | | 5 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | 6 523.00 | | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 058.00 | 6 523.00 | | 5 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 550.00 | 312 550.00 | | 312 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 335 162.00 | | | 335 162.00 |
VB T. V. A. | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 304.00 | 430 304.00 | | 430 304.00 |
VW T.V.A. | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 297.00 | 569 297.00 | | 569 297.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |