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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 438.00 | 15 310.00 | 1 128.00 | 16 438.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 359.00 | 145 313.00 | 54 046.00 | 199 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 810.00 | 390 197.00 | 251 613.00 | 641 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 869.00 | 550 820.00 | 347 049.00 | 897 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BN En cours de production de biens | 196 510.00 | | 196 510.00 | 196 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 358.00 | 34 455.00 | 501 903.00 | 536 358.00 |
BZ Autres créances | 237 872.00 | | 237 872.00 | 237 872.00 |
CF Disponibilités | 170 055.00 | | 170 055.00 | 170 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 637.00 | 34 455.00 | 1 175 182.00 | 1 209 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 506.00 | 585 276.00 | 1 522 231.00 | 2 107 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 448.00 | | | 57 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 731.00 | 303 540.00 | | 325 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 435.00 | 22 191.00 | | 10 435.00 |
DL TOTAL (I) | 391 166.00 | 380 731.00 | | 391 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 802.00 | 238 944.00 | | 559 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 2 503.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 764.00 | 47 024.00 | | 76 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 069.00 | 317 169.00 | | 265 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 244.00 | 160 342.00 | | 223 244.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 17 315.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 065.00 | 783 298.00 | | 1 131 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 231.00 | 1 164 028.00 | | 1 522 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 729.00 | 29 103.00 | | 67 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 275 671.00 | 26 877.00 | 3 302 547.00 | 3 275 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 671.00 | 26 877.00 | 3 302 547.00 | 3 275 671.00 |
FM Production stockée | | | 28 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909.00 | 1 066.00 | | 3 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 739.00 | 1 066.00 | | 10 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 739.00 | -1 066.00 | | -10 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 4 603.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 866.00 | 3 597 692.00 | | 3 362 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 431.00 | 3 575 501.00 | | 3 352 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 435.00 | 22 191.00 | | 10 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 464.00 | | 70 977.00 | 888 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 36 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 571.00 | 897 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 760.00 | 20 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 362.00 | 841 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 496.00 | | 1 703.00 | 36 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 335.00 | | 65 197.00 | 819 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 634.00 | | 4 077.00 | 32 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 175.00 | 99 264.00 | 50 618.00 | 502 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 493.00 | 6 577.00 | 17 760.00 | 26 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 682.00 | 92 687.00 | 32 858.00 | 475 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 963.00 | 4 608.00 | 115.00 | 29 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 963.00 | 4 608.00 | 115.00 | 29 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 963.00 | 4 608.00 | 115.00 | 29 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 608.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 069.00 | 265 069.00 | | 265 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 048.00 | 9 628.00 | 26 420.00 | 36 048.00 |
UX Autres créances clients | 536 358.00 | 478 910.00 | 57 448.00 | 536 358.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 073.00 | 81 985.00 | 393 045.00 | 492 073.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VP Divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 945.00 | 228 945.00 | | 228 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 619.00 | 730 752.00 | 83 868.00 | 814 619.00 |
VW T.V.A. | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 301.00 | 644 213.00 | 393 045.00 | 1 054 301.00 |