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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 496.00 | 26 493.00 | 6 002.00 | 32 496.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 525.00 | 147 436.00 | 77 089.00 | 224 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 809.00 | 328 246.00 | 257 564.00 | 585 809.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 464.00 | 502 175.00 | 386 289.00 | 888 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BN En cours de production de biens | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 904.00 | 29 963.00 | 382 941.00 | 412 904.00 |
BZ Autres créances | 87 698.00 | | 87 698.00 | 87 698.00 |
CF Disponibilités | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 702.00 | 29 963.00 | 777 739.00 | 807 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 166.00 | 532 138.00 | 1 164 028.00 | 1 696 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 540.00 | 211 603.00 | | 303 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | 91 937.00 | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 380 731.00 | 358 540.00 | | 380 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 944.00 | 134 054.00 | | 238 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 273.00 | | 2 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 024.00 | 50 297.00 | | 47 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 169.00 | 395 964.00 | | 317 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 342.00 | 131 492.00 | | 160 342.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 298.00 | 714 080.00 | | 783 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 028.00 | 1 072 620.00 | | 1 164 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 103.00 | 88 245.00 | | 29 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 405 612.00 | 247 462.00 | 3 653 075.00 | 3 405 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 612.00 | 247 462.00 | 3 653 075.00 | 3 405 612.00 |
FM Production stockée | | | -59 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 360.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 1 422.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | 2 878.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 18 247.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 692.00 | 3 324 981.00 | | 3 597 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 501.00 | 3 233 044.00 | | 3 575 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 191.00 | 91 937.00 | | 22 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 393.00 | | 228 764.00 | 699 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 117.00 | 32 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 694.00 | 888 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 576.00 | 819 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | 6 639.00 | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 568.00 | | 197 343.00 | 643 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 969.00 | | 24 782.00 | 25 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 222.00 | 72 529.00 | 21 576.00 | 451 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | 1 644.00 | | 24 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 373.00 | 70 886.00 | 21 576.00 | 426 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 279.00 | 6 684.00 | | 23 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 279.00 | 6 684.00 | | 23 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 279.00 | 6 684.00 | | 23 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 169.00 | 317 169.00 | | 317 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UX Autres créances clients | 412 904.00 | 412 904.00 | | 412 904.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 841.00 | 37 740.00 | 145 232.00 | 209 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 264.00 | | | 192 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 368.00 | 537 368.00 | | 537 368.00 |
VW T.V.A. | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 273.00 | 564 172.00 | 145 232.00 | 736 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |