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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 579.00 | | 320 579.00 | 320 579.00 |
AP Constructions | 337 625.00 | 255 641.00 | 81 984.00 | 337 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 920.00 | 280 007.00 | 18 913.00 | 298 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 132.00 | 217 311.00 | 43 821.00 | 261 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 253.00 | 752 960.00 | 485 293.00 | 1 238 253.00 |
BT Marchandises | 200 162.00 | 20 635.00 | 179 526.00 | 200 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 661.00 | 209.00 | 122 451.00 | 122 661.00 |
BZ Autres créances | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
CF Disponibilités | 864 258.00 | | 864 258.00 | 864 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 290.00 | 20 845.00 | 1 242 444.00 | 1 263 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 544.00 | 773 806.00 | 1 727 738.00 | 2 501 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
DG Autres réserves | 457 610.00 | 457 610.00 | | 457 610.00 |
DH Report à nouveau | -63 403.00 | -172 318.00 | | -63 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 296.00 | 108 915.00 | | 91 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 583.00 | 1 316 287.00 | | 1 407 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 158.00 | 52 230.00 | | 21 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 189 810.00 | | 179 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 251.00 | 121 953.00 | | 118 251.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 698.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 154.00 | 365 539.00 | | 320 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 738.00 | 1 681 826.00 | | 1 727 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 640.00 | | 1 691 640.00 | 1 691 640.00 |
FG Production vendue services | 375 992.00 | | 375 992.00 | 375 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 633.00 | | 2 067 633.00 | 2 067 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 635.00 | |
GE Autres charges | | | 30 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 830.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 830.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 2 169.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 089.00 | 2 163 103.00 | | 2 155 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 793.00 | 2 054 188.00 | | 2 063 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 296.00 | 108 915.00 | | 91 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 881.00 | | 28 922.00 | 1 209 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 238 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 907 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 579.00 | | | 330 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 182.00 | | 28 922.00 | 879 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 655.00 | 39 854.00 | 549.00 | 713 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 655.00 | 39 854.00 | 549.00 | 713 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 248.00 | 20 636.00 | 21 248.00 | 21 248.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 458.00 | 20 636.00 | 21 248.00 | 21 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 458.00 | 20 636.00 | 21 248.00 | 21 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 636.00 | 21 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 067.00 | 66 067.00 | | 66 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 990.00 | 198 990.00 | | 198 990.00 |
VW T.V.A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 154.00 | 320 154.00 | | 320 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |