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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 3 334.00 | 23 665.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 231 934.00 | 195 384.00 | 36 550.00 | 231 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 931.00 | 218 268.00 | 22 663.00 | 240 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 937.00 | 204 034.00 | 11 902.00 | 215 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 947.00 | 621 022.00 | 505 924.00 | 1 126 947.00 |
BT Marchandises | 162 689.00 | 5 488.00 | 157 201.00 | 162 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
BZ Autres créances | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CF Disponibilités | 284 167.00 | | 284 167.00 | 284 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 671.00 | 5 488.00 | 579 183.00 | 584 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 619.00 | 626 510.00 | 1 085 108.00 | 1 711 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
DG Autres réserves | 99 089.00 | 199 089.00 | | 99 089.00 |
DH Report à nouveau | -86 183.00 | | | -86 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 614.00 | -86 183.00 | | -55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 886 818.00 | 1 042 432.00 | | 886 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 665.00 | 134 006.00 | | 137 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 063.00 | 70 776.00 | | 58 063.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 8 353.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 289.00 | 227 127.00 | | 198 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 108.00 | 1 269 560.00 | | 1 085 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 529.00 | | 37 050.00 | 1 123 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 151 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 300.00 | 17 332.00 | 1 126 947.00 | 16 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 17 242.00 | 688 804.00 | 16 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 163.00 | | 17 000.00 | 269 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 096.00 | | 18 250.00 | 704 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 270.00 | | 1 800.00 | 150 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 325.00 | 29 940.00 | 17 242.00 | 608 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 325.00 | 26 605.00 | 17 242.00 | 608 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 201.00 | 5 488.00 | 13 201.00 | 13 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 201.00 | 5 488.00 | 13 201.00 | 13 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 201.00 | 5 488.00 | 13 201.00 | 13 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | 13 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 289.00 | 198 289.00 | | 198 289.00 |