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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 312 579.00 | | 312 579.00 | 312 579.00 |
AP Constructions | 297 615.00 | 240 422.00 | 57 193.00 | 297 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 016.00 | 243 718.00 | 31 297.00 | 275 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 918.00 | 221 552.00 | 29 365.00 | 250 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 399.00 | 705 693.00 | 590 706.00 | 1 296 399.00 |
BT Marchandises | 212 121.00 | 16 133.00 | 195 988.00 | 212 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BZ Autres créances | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CF Disponibilités | 678 140.00 | | 678 140.00 | 678 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 003.00 | 16 133.00 | 1 030 870.00 | 1 047 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 403.00 | 721 826.00 | 1 621 576.00 | 2 343 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 217.00 | 66 491.00 | | 71 217.00 |
DG Autres réserves | 347 415.00 | 485 503.00 | | 347 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394.00 | 66 638.00 | | 54 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 615.00 | 1 474 221.00 | | 1 328 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 438.00 | 80 702.00 | | 47 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 150 418.00 | | 144 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 660.00 | 116 138.00 | | 98 660.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 776.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 960.00 | 349 035.00 | | 292 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 576.00 | 1 823 257.00 | | 1 621 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 464 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 444 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 174.00 | |
GE Autres charges | | | 28 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | -900.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 523.00 | 2 185 176.00 | | 1 951 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 129.00 | 2 118 537.00 | | 1 897 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 394.00 | 66 638.00 | | 54 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 311.00 | | 4 670.00 | 1 376 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 150 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 582.00 | 1 296 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 322 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 342.00 | 823 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 579.00 | | | 330 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 612.00 | | 4 280.00 | 895 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 120.00 | | 390.00 | 150 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 857.00 | 34 000.00 | 76 164.00 | 747 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 857.00 | 34 000.00 | 76 164.00 | 747 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 645.00 | 16 133.00 | 18 645.00 | 18 645.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 42.00 | 252.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 855.00 | 16 175.00 | 18 897.00 | 18 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 855.00 | 16 175.00 | 18 897.00 | 18 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 175.00 | 18 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
VW T.V.A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 961.00 | 292 961.00 | | 292 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |