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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 231 934.00 | 187 861.00 | 44 073.00 | 231 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 047.00 | 216 096.00 | 24 951.00 | 241 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 813.00 | 204 366.00 | 10 446.00 | 214 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 528.00 | 608 324.00 | 515 204.00 | 1 123 528.00 |
BT Marchandises | 205 757.00 | 13 200.00 | 192 556.00 | 205 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BZ Autres créances | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CF Disponibilités | 438 622.00 | | 438 622.00 | 438 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 556.00 | 13 200.00 | 754 355.00 | 767 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 085.00 | 621 525.00 | 1 269 560.00 | 1 891 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 937.00 | 71 217.00 | | 73 937.00 |
DG Autres réserves | 199 089.00 | 347 415.00 | | 199 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 183.00 | 54 394.00 | | -86 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 432.00 | 1 328 615.00 | | 1 042 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 990.00 | 47 438.00 | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 144 939.00 | | 134 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 776.00 | 98 660.00 | | 70 776.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 1 923.00 | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 127.00 | 292 960.00 | | 227 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 560.00 | 1 621 576.00 | | 1 269 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044 178.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 983.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 983.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 729.00 | 8 177.00 | | 66 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 730.00 | 8 177.00 | | 66 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 705.00 | -7 194.00 | | -66 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | 3 879.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 566.00 | 1 951 523.00 | | 1 439 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 749.00 | 1 897 129.00 | | 1 525 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 183.00 | 54 394.00 | | -86 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316.00 | 1 260.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 399.00 | | 20 775.00 | 1 296 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 645.00 | 1 123 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 416.00 | 269 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 229.00 | 704 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 579.00 | | | 322 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 550.00 | | 20 775.00 | 823 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 270.00 | | | 150 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 693.00 | 29 547.00 | 126 915.00 | 705 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 693.00 | 29 547.00 | 126 915.00 | 705 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 133.00 | 13 201.00 | 16 133.00 | 16 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 133.00 | 13 201.00 | 16 133.00 | 16 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 133.00 | 13 201.00 | 16 133.00 | 16 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 201.00 | 16 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VP Divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 447.00 | 123 447.00 | | 123 447.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 127.00 | 227 127.00 | | 227 127.00 |