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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 320 579.00 | | 320 579.00 | 320 579.00 |
AP Constructions | 337 625.00 | 271 778.00 | 65 847.00 | 337 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 979.00 | 242 570.00 | 38 409.00 | 280 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 006.00 | 233 507.00 | 43 498.00 | 277 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 310.00 | 747 857.00 | 628 453.00 | 1 376 310.00 |
BT Marchandises | 207 059.00 | 18 644.00 | 188 414.00 | 207 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 215.00 | 209.00 | 101 006.00 | 101 215.00 |
BZ Autres créances | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
CF Disponibilités | 846 794.00 | | 846 794.00 | 846 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 658.00 | 18 854.00 | 1 194 804.00 | 1 213 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 969.00 | 766 711.00 | 1 823 257.00 | 2 589 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
DG Autres réserves | 485 503.00 | 457 610.00 | | 485 503.00 |
DH Report à nouveau | | -63 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 638.00 | 91 296.00 | | 66 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 221.00 | 1 407 583.00 | | 1 474 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 702.00 | 21 158.00 | | 80 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 418.00 | 179 491.00 | | 150 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 138.00 | 118 251.00 | | 116 138.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 405.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 035.00 | 320 154.00 | | 349 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 257.00 | 1 727 738.00 | | 1 823 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 858.00 | | 1 640 858.00 | 1 640 858.00 |
FD Production vendue biens | 409 307.00 | | 409 307.00 | 409 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 166.00 | | 2 050 166.00 | 2 050 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 752.00 | |
GE Autres charges | | | 34 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 176.00 | 2 155 089.00 | | 2 185 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 537.00 | 2 063 793.00 | | 2 118 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 638.00 | 91 296.00 | | 66 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 254.00 | | 194 931.00 | 1 238 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 875.00 | 46 998.00 | 1 376 311.00 | 9 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | 46 998.00 | 895 612.00 | 9 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 579.00 | | | 330 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 555.00 | | 44 931.00 | 907 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 150 000.00 | 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 961.00 | 41 894.00 | 46 998.00 | 752 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 961.00 | 41 894.00 | 46 998.00 | 752 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 636.00 | 18 645.00 | 20 636.00 | 20 636.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 108.00 | 108.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 846.00 | 18 753.00 | 20 744.00 | 20 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 846.00 | 18 753.00 | 20 744.00 | 20 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 752.00 | 20 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 418.00 | 150 418.00 | | 150 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 685.00 | 33 257.00 | 47 428.00 | 80 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VP Divers | 179.00 | | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 925.00 | 159 925.00 | | 159 925.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 036.00 | 301 608.00 | 47 428.00 | 349 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |