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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 6 734.00 | 20 265.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 231 934.00 | 202 907.00 | 29 027.00 | 231 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 427.00 | 224 929.00 | 32 498.00 | 257 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 580.00 | 175 377.00 | 8 203.00 | 183 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 836.00 | 609 948.00 | 602 888.00 | 1 212 836.00 |
BT Marchandises | 149 929.00 | 5 614.00 | 144 314.00 | 149 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
BZ Autres créances | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CF Disponibilités | 397 844.00 | | 397 844.00 | 397 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 944.00 | 5 614.00 | 647 330.00 | 652 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 780.00 | 615 562.00 | 1 250 218.00 | 1 865 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 460.00 | | 253 460.00 | 253 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
DG Autres réserves | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
DH Report à nouveau | -141 797.00 | -86 183.00 | | -141 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 061.00 | -55 614.00 | | 86 061.00 |
DL TOTAL (I) | 972 880.00 | 886 818.00 | | 972 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 131.00 | 137 665.00 | | 193 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 406.00 | 58 063.00 | | 81 406.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 560.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 338.00 | 198 289.00 | | 277 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 218.00 | 1 085 108.00 | | 1 250 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 947.00 | | 122 984.00 | 1 126 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 095.00 | 1 212 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 095.00 | 672 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 163.00 | | | 286 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 804.00 | | 21 234.00 | 688 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 980.00 | | 101 750.00 | 151 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 023.00 | 26 020.00 | 37 095.00 | 621 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 3 400.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 688.00 | 22 620.00 | 37 095.00 | 617 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | 5 614.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 5 614.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 5 614.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 131.00 | 193 131.00 | | 193 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 338.00 | 277 338.00 | | 277 338.00 |