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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 401.00 | 55 699.00 | 27 702.00 | 83 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 334.00 | 55 699.00 | 68 635.00 | 124 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 138.00 | 154 000.00 | 2 785 138.00 | 2 939 138.00 |
BZ Autres créances | 940 721.00 | | 940 721.00 | 940 721.00 |
CF Disponibilités | 239 303.00 | | 239 303.00 | 239 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 162.00 | 154 000.00 | 3 965 162.00 | 4 119 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 496.00 | 209 700.00 | 4 033 796.00 | 4 243 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 796 464.00 | 671 109.00 | | 796 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 311.00 | 125 354.00 | | 90 311.00 |
DL TOTAL (I) | 985 775.00 | 895 464.00 | | 985 775.00 |
DP Provisions pour risques | 83 377.00 | 51 562.00 | | 83 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 377.00 | 51 562.00 | | 83 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 424.00 | 355 424.00 | | 355 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 846.00 | 400 900.00 | | 616 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 431.00 | 1 093 487.00 | | 1 651 431.00 |
EA Autres dettes | 335 327.00 | 224 606.00 | | 335 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 645.00 | 2 082 265.00 | | 2 964 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 796.00 | 3 029 291.00 | | 4 033 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 682 493.00 | | 6 682 493.00 | 6 682 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 493.00 | | 6 682 493.00 | 6 682 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 737.00 | |
GE Autres charges | | | 228 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 4 439.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 4 439.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 4 439.00 | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 639.00 | 5 632 364.00 | | 6 774 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 328.00 | 5 507 010.00 | | 6 684 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 311.00 | 125 354.00 | | 90 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 343.00 | | 3 209.00 | 122 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 124 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 83 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 410.00 | | 3 209.00 | 81 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 347.00 | 6 570.00 | 1 218.00 | 50 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 347.00 | 6 570.00 | 1 218.00 | 50 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 562.00 | 51 737.00 | 19 923.00 | 51 562.00 |
6T Sur comptes clients | 186 000.00 | | 31 999.00 | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 000.00 | | 31 999.00 | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 562.00 | 51 737.00 | 51 922.00 | 237 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 846.00 | 616 846.00 | | 616 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 885.00 | 517 885.00 | | 517 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 327.00 | 335 327.00 | | 335 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 731.00 | | | 2 754 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 408.00 | | | 184 408.00 |
VB T. V. A. | 170 125.00 | | | 170 125.00 |
VC Groupe et associés | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 424.00 | 355 424.00 | | 355 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 567.00 | | | 187 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 130.00 | | | 374 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 792.00 | 3 629 245.00 | 291 547.00 | 3 920 792.00 |
VW T.V.A. | 591 975.00 | 591 975.00 | | 591 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 028.00 | 2 959 028.00 | | 2 959 028.00 |