| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 736.00 | 89 040.00 | 34 696.00 | 123 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 695.00 | 89 040.00 | 68 655.00 | 157 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 172.00 | 57 274.00 | 2 456 898.00 | 2 514 172.00 |
BZ Autres créances | 1 557 381.00 | | 1 557 381.00 | 1 557 381.00 |
CF Disponibilités | 391 002.00 | | 391 002.00 | 391 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 556.00 | 57 274.00 | 4 405 282.00 | 4 462 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 252.00 | 146 314.00 | 4 473 937.00 | 4 620 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 148.00 | 402 050.00 | | 192 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 542.00 | 131 697.00 | | 37 542.00 |
DL TOTAL (I) | 338 691.00 | 632 748.00 | | 338 691.00 |
DP Provisions pour risques | 29 795.00 | 59 591.00 | | 29 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 795.00 | 59 591.00 | | 29 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380 686.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 006.00 | 1 801.00 | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 573.00 | 694 506.00 | | 995 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 227.00 | 2 680 907.00 | | 2 392 227.00 |
EA Autres dettes | 708 642.00 | 721 960.00 | | 708 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 450.00 | 4 479 861.00 | | 4 105 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 937.00 | 5 172 201.00 | | 4 473 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 221 833.00 | | 12 221 833.00 | 12 221 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 221 833.00 | | 12 221 833.00 | 12 221 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 389 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 434 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 550 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488 873.00 | | | 488 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 974.00 | 22 114.00 | | 33 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 974.00 | 22 114.00 | | 33 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 507.00 | 22 114.00 | | 33 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183.00 | 25 278.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 36 894.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 393.00 | 11 493 584.00 | | 12 426 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388 850.00 | 11 361 887.00 | | 12 388 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 542.00 | 131 697.00 | | 37 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 677.00 | | 10 018.00 | 147 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 718.00 | | 10 018.00 | 113 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 407.00 | 4 632.00 | | 84 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 407.00 | 4 632.00 | | 84 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 591.00 | | 29 795.00 | 59 591.00 |
6T Sur comptes clients | 109 059.00 | 11 834.00 | 63 620.00 | 109 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 059.00 | 11 834.00 | 63 620.00 | 109 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 651.00 | 11 834.00 | 93 415.00 | 168 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 834.00 | 93 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 573.00 | 995 573.00 | | 995 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 549.00 | 1 102 549.00 | | 1 102 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 636.00 | 633 636.00 | | 633 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 642.00 | 708 642.00 | | 708 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 243.00 | 2 451 243.00 | | 2 451 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
VB T. V. A. | 241 987.00 | 241 987.00 | | 241 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 097.00 | 1 266 097.00 | | 1 266 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 512.00 | 4 008 625.00 | 96 887.00 | 4 105 512.00 |
VW T.V.A. | 617 854.00 | 617 854.00 | | 617 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 443.00 | 4 096 443.00 | | 4 096 443.00 |