| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 718.00 | 84 407.00 | 29 311.00 | 113 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 677.00 | 84 407.00 | 63 269.00 | 147 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 379.00 | 109 059.00 | 2 178 319.00 | 2 287 379.00 |
BZ Autres créances | 2 158 974.00 | | 2 158 974.00 | 2 158 974.00 |
CF Disponibilités | 771 636.00 | | 771 636.00 | 771 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 991.00 | 109 059.00 | 5 108 931.00 | 5 217 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 668.00 | 193 467.00 | 5 172 201.00 | 5 365 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 050.00 | 401 000.00 | | 402 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 697.00 | 17 250.00 | | 131 697.00 |
DL TOTAL (I) | 632 748.00 | 517 250.00 | | 632 748.00 |
DP Provisions pour risques | 59 591.00 | 91 887.00 | | 59 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 591.00 | 91 887.00 | | 59 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 686.00 | 178 188.00 | | 380 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | 1 699.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 506.00 | 1 115 418.00 | | 694 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 907.00 | 2 525 023.00 | | 2 680 907.00 |
EA Autres dettes | 721 960.00 | 558 360.00 | | 721 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 861.00 | 4 378 690.00 | | 4 479 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 201.00 | 4 987 828.00 | | 5 172 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 272 883.00 | | 11 272 883.00 | 11 272 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 272 883.00 | | 11 272 883.00 | 11 272 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 469 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 740 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 463 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 295 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450 915.00 | | | 450 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 114.00 | 45 085.00 | | 22 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 114.00 | 45 085.00 | | 22 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 114.00 | 45 045.00 | | 22 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 584.00 | 11 250 323.00 | | 11 493 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 887.00 | 11 233 072.00 | | 11 361 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 697.00 | 17 250.00 | | 131 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 569.00 | | 8 107.00 | 139 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 611.00 | | 8 107.00 | 105 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 912.00 | 7 494.00 | | 76 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 912.00 | 7 494.00 | | 76 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 887.00 | | 32 295.00 | 91 887.00 |
6T Sur comptes clients | 108 370.00 | 12 383.00 | 11 694.00 | 108 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 370.00 | 12 383.00 | 11 694.00 | 108 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 257.00 | 12 383.00 | 43 990.00 | 200 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 383.00 | 43 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 506.00 | 694 506.00 | | 694 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 055.00 | 1 006 055.00 | | 1 006 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 026.00 | 981 026.00 | | 981 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 960.00 | 721 960.00 | | 721 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 934.00 | 2 158 934.00 | | 2 158 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 445.00 | 128 445.00 | | 128 445.00 |
VB T. V. A. | 211 247.00 | 211 247.00 | | 211 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 606.00 | 1 583 606.00 | | 1 583 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 686.00 | 380 686.00 | | 380 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 735.00 | 354 735.00 | | 354 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 313.00 | 4 480 313.00 | | 4 480 313.00 |
VW T.V.A. | 617 007.00 | 617 007.00 | | 617 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 060.00 | 4 478 060.00 | | 4 478 060.00 |