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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 124.00 | 62 514.00 | 27 610.00 | 90 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 057.00 | 62 514.00 | 68 543.00 | 131 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 272.00 | 93 636.00 | 2 584 636.00 | 2 678 272.00 |
BZ Autres créances | 1 028 081.00 | | 1 028 081.00 | 1 028 081.00 |
CF Disponibilités | 708 196.00 | | 708 196.00 | 708 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 550.00 | 93 636.00 | 4 320 914.00 | 4 414 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 607.00 | 156 150.00 | 4 389 457.00 | 4 545 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 310.00 | | | 391 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 085.00 | | | 370 085.00 |
DL TOTAL (I) | 860 396.00 | | | 860 396.00 |
DP Provisions pour risques | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 083.00 | | | 238 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 576.00 | | | 695 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 709.00 | | | 2 055 709.00 |
EA Autres dettes | 531 429.00 | | | 531 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 841.00 | | | 3 525 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 457.00 | | | 4 389 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 306 586.00 | | 10 306 586.00 | 10 306 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 306 586.00 | | 10 306 586.00 | 10 306 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 489 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 758 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 516 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 354 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 676.00 | | | 305 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 798.00 | | | -4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 503 332.00 | | | 10 503 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 246.00 | | | 10 133 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 085.00 | | | 370 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 334.00 | | 6 723.00 | 124 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 401.00 | | 6 723.00 | 83 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 699.00 | 6 815.00 | | 55 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 699.00 | 6 815.00 | | 55 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 377.00 | 719.00 | 80 877.00 | 83 377.00 |
6T Sur comptes clients | 154 000.00 | | 60 364.00 | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 000.00 | | 60 364.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 377.00 | 719.00 | 141 241.00 | 237 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 141 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 576.00 | 695 576.00 | | 695 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 741.00 | 629 741.00 | | 629 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 639.00 | 536 639.00 | | 536 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 429.00 | 531 429.00 | | 531 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 257.00 | 2 566 257.00 | | 2 566 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 015.00 | 112 015.00 | | 112 015.00 |
VB T. V. A. | 227 428.00 | 227 428.00 | | 227 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 083.00 | 238 083.00 | | 238 083.00 |
VP Divers | 346 403.00 | | 346 403.00 | 346 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 179.00 | 203 179.00 | | 203 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 735.00 | 251 168.00 | 187 567.00 | 438 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 286.00 | 3 213 316.00 | 533 970.00 | 3 747 286.00 |
VW T.V.A. | 686 149.00 | 686 149.00 | | 686 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 798.00 | 3 520 798.00 | | 3 520 798.00 |