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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 597.00 | 69 324.00 | 31 273.00 | 100 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 864.00 | 69 324.00 | 70 540.00 | 139 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 002.00 | 92 297.00 | 2 578 705.00 | 2 671 002.00 |
BZ Autres créances | 976 356.00 | | 976 356.00 | 976 356.00 |
CF Disponibilités | 340 364.00 | | 340 364.00 | 340 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 723.00 | 92 297.00 | 3 895 426.00 | 3 987 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 587.00 | 161 621.00 | 3 965 966.00 | 4 127 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 000.00 | 391 310.00 | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 049.00 | 370 085.00 | | 308 049.00 |
DL TOTAL (I) | 808 049.00 | 860 396.00 | | 808 049.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 3 219.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 219.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 188.00 | 238 083.00 | | 178 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 133.00 | | | 472 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 032.00 | 695 576.00 | | 145 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 935.00 | 2 055 709.00 | | 1 745 935.00 |
EA Autres dettes | 614 125.00 | 531 429.00 | | 614 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 416.00 | 3 525 841.00 | | 3 155 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 966.00 | 4 389 457.00 | | 3 965 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 344 477.00 | | 8 344 477.00 | 8 344 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 477.00 | | 8 344 477.00 | 8 344 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 453 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 496.00 | 13 836.00 | | 11 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 496.00 | 13 836.00 | | 11 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 18 635.00 | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | 18 635.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | -4 798.00 | | 7 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 710.00 | 10 503 332.00 | | 8 464 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 156 660.00 | 10 133 246.00 | | 8 156 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 049.00 | 370 085.00 | | 308 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 057.00 | | 10 473.00 | 131 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 39 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 139 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 124.00 | | 10 473.00 | 90 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 514.00 | 6 810.00 | | 62 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 514.00 | 6 810.00 | | 62 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 219.00 | | 719.00 | 3 219.00 |
6T Sur comptes clients | 93 636.00 | | 1 338.00 | 93 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 636.00 | | 1 338.00 | 93 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 855.00 | | 2 057.00 | 96 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 968.00 | 622 968.00 | | 622 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 944.00 | 446 944.00 | | 446 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 125.00 | 614 125.00 | | 614 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 548.00 | 2 560 548.00 | | 2 560 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
VB T. V. A. | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 188.00 | 178 188.00 | | 178 188.00 |
VI Groupe et associés | 472 133.00 | 472 133.00 | | 472 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VP Divers | 277 763.00 | 277 763.00 | | 277 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 501.00 | 108 319.00 | 438 181.00 | 546 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 686 625.00 | 3 248 443.00 | 438 181.00 | 3 686 625.00 |
VW T.V.A. | 580 728.00 | 580 728.00 | | 580 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 110.00 | 3 151 110.00 | | 3 151 110.00 |