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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 611.00 | 76 913.00 | 28 699.00 | 105 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 570.00 | 76 913.00 | 62 657.00 | 139 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 267.00 | 108 371.00 | 2 874 897.00 | 2 983 267.00 |
BZ Autres créances | 1 616 165.00 | | 1 616 165.00 | 1 616 165.00 |
CF Disponibilités | 434 110.00 | | 434 110.00 | 434 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 542.00 | 108 371.00 | 4 925 172.00 | 5 033 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 112.00 | 185 283.00 | 4 987 829.00 | 5 173 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 251.00 | 308 050.00 | | 17 251.00 |
DL TOTAL (I) | 517 251.00 | 808 050.00 | | 517 251.00 |
DP Provisions pour risques | 91 887.00 | 2 500.00 | | 91 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 887.00 | 2 500.00 | | 91 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 189.00 | 178 189.00 | | 178 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 418.00 | 145 033.00 | | 1 115 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 024.00 | 1 745 936.00 | | 2 525 024.00 |
EA Autres dettes | 558 361.00 | 614 125.00 | | 558 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 691.00 | 3 155 416.00 | | 4 378 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 829.00 | 3 965 966.00 | | 4 987 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 962 398.00 | | 10 962 398.00 | 10 962 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962 398.00 | | 10 962 398.00 | 10 962 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 205 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 786 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 529 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 387.00 | |
GE Autres charges | | | 473 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 231 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 085.00 | 11 497.00 | | 45 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 086.00 | 11 497.00 | | 45 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 4 050.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 050.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 045.00 | 7 447.00 | | 45 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 250 324.00 | 8 464 711.00 | | 11 250 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 233 073.00 | 8 156 661.00 | | 11 233 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 251.00 | 308 050.00 | | 17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 864.00 | 5 014.00 | 5 308.00 | 139 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 598.00 | 5 014.00 | | 100 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 266.00 | | 5 308.00 | 39 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 324.00 | 7 589.00 | | 69 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 324.00 | 7 589.00 | | 69 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 89 387.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 92 298.00 | 50 462.00 | | 92 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 298.00 | 50 462.00 | | 92 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 798.00 | 139 850.00 | | 94 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 418.00 | 1 115 418.00 | | 1 115 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 851.00 | 1 065 851.00 | | 1 065 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 837.00 | 635 837.00 | | 635 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 361.00 | 558 361.00 | | 558 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 223.00 | 2 853 223.00 | | 2 853 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VB T. V. A. | 310 678.00 | 310 678.00 | | 310 678.00 |
VC Groupe et associés | 481 567.00 | 481 567.00 | | 481 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 189.00 | 178 189.00 | | 178 189.00 |
VP Divers | 277 763.00 | | 277 763.00 | 277 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 970.00 | 187 567.00 | 346 403.00 | 533 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633 391.00 | 4 009 225.00 | 624 166.00 | 4 633 391.00 |
VW T.V.A. | 721 082.00 | 721 082.00 | | 721 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 991.00 | 4 376 991.00 | | 4 376 991.00 |