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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 4 642.00 | 3 942.00 | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 741.00 | 54 129.00 | 31 612.00 | 85 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 115.00 | 58 771.00 | 331 344.00 | 390 115.00 |
BT Marchandises | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 072.00 | 13 842.00 | 498 229.00 | 512 072.00 |
BZ Autres créances | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CF Disponibilités | 67 933.00 | | 67 933.00 | 67 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 756.00 | 13 842.00 | 829 913.00 | 843 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 872.00 | 72 614.00 | 1 161 257.00 | 1 233 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 011.00 | 201 507.00 | | 152 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 452.00 | 80 503.00 | | 62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 236 463.00 | 304 011.00 | | 236 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 877.00 | 194 031.00 | | 144 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 287.00 | 17 993.00 | | 178 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 371.00 | 344 215.00 | | 406 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 107.00 | 111 110.00 | | 120 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 702.00 | | |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 31 321.00 | | 20 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 314.00 | 44 643.00 | | 54 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 794.00 | 764 019.00 | | 924 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 257.00 | 1 068 030.00 | | 1 161 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 646.00 | 634 454.00 | | 857 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 741.00 | | 11 705.00 | 378 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 390 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 90 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 743.00 | | 3 242.00 | 295 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 622.00 | | 8 463.00 | 82 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 554.00 | 13 548.00 | 330.00 | 45 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 2 862.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 773.00 | 10 687.00 | 330.00 | 43 773.00 |