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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 1 043.00 | 2 205.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 379.00 | 111 071.00 | 141 308.00 | 252 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 997.00 | 118 307.00 | 435 690.00 | 553 997.00 |
BT Marchandises | 280 775.00 | | 280 775.00 | 280 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 429.00 | 48 788.00 | 594 640.00 | 643 429.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CF Disponibilités | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 130.00 | 48 788.00 | 989 341.00 | 1 038 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 128.00 | 167 096.00 | 1 425 031.00 | 1 592 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 123.00 | 200 701.00 | | 207 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 060.00 | 76 422.00 | | 60 060.00 |
DL TOTAL (I) | 289 183.00 | 299 123.00 | | 289 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 423.00 | 94 956.00 | | 104 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 933.00 | 321 268.00 | | 414 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 905.00 | 434 883.00 | | 430 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 695.00 | 136 449.00 | | 102 695.00 |
EA Autres dettes | 50 964.00 | 51 932.00 | | 50 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 925.00 | 36 078.00 | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 847.00 | 1 075 570.00 | | 1 135 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 031.00 | 1 374 694.00 | | 1 425 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 933.00 | | | 414 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 024.00 | | 27 366.00 | 530 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 392.00 | 553 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 242.00 | 296 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 255 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 835.00 | | | 299 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 813.00 | | 25 966.00 | 229 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | 1 400.00 | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 003.00 | 23 696.00 | 3 392.00 | 98 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 283.00 | 3 242.00 | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 852.00 | 23 413.00 | 150.00 | 88 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 122.00 | 16 842.00 | 4 175.00 | 36 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 122.00 | 16 842.00 | 4 175.00 | 36 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 122.00 | 16 842.00 | 4 175.00 | 36 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 842.00 | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 905.00 | 430 905.00 | | 430 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 584 914.00 | 584 914.00 | | 584 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 536.00 | 25 879.00 | 74 657.00 | 100 536.00 |
VI Groupe et associés | 414 933.00 | 414 933.00 | | 414 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 437.00 | 704 437.00 | | 704 437.00 |
VW T.V.A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 848.00 | 1 061 191.00 | 74 657.00 | 1 135 848.00 |