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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 2 343.00 | 906.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 181.00 | 142 734.00 | 112 447.00 | 255 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 414.00 | 151 270.00 | 404 145.00 | 555 414.00 |
BT Marchandises | 290 551.00 | 870.00 | 289 681.00 | 290 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 264.00 | 42 925.00 | 542 339.00 | 585 264.00 |
BZ Autres créances | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
CF Disponibilités | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 706.00 | 43 795.00 | 993 911.00 | 1 037 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 121.00 | 195 065.00 | 1 398 056.00 | 1 593 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 785.00 | 207 184.00 | | 234 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 561.00 | 87 601.00 | | 51 561.00 |
DL TOTAL (I) | 308 345.00 | 316 785.00 | | 308 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 037.00 | 87 265.00 | | 58 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 277.00 | 399 123.00 | | 134 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 368.00 | 535 875.00 | | 720 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 050.00 | 147 920.00 | | 132 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 2 510.00 | | 3 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 632.00 | 30 926.00 | | 41 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 710.00 | 1 218 019.00 | | 1 089 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 056.00 | 1 534 803.00 | | 1 398 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 605.00 | 1 160 491.00 | | 1 057 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 006.00 | | 5 230.00 | 566 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 821.00 | 555 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 421.00 | 258 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 629.00 | | 5 222.00 | 267 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 8.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 653.00 | 25 038.00 | 14 421.00 | 140 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | 25 038.00 | 14 421.00 | 134 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 870.00 | | | 870.00 |
6T Sur comptes clients | 45 006.00 | 798.00 | 2 879.00 | 45 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 877.00 | 798.00 | 2 879.00 | 45 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 877.00 | 798.00 | 2 879.00 | 45 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 368.00 | 720 368.00 | | 720 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 533 785.00 | 533 785.00 | | 533 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VB T. V. A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 528.00 | 25 423.00 | 32 105.00 | 57 528.00 |
VI Groupe et associés | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 456.00 | 663 456.00 | | 663 456.00 |
VW T.V.A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 710.00 | 1 057 605.00 | 32 105.00 | 1 089 710.00 |