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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 1 693.00 | 1 556.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 380.00 | 132 767.00 | 131 613.00 | 264 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 006.00 | 140 653.00 | 425 353.00 | 566 006.00 |
BT Marchandises | 230 686.00 | 870.00 | 229 816.00 | 230 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 732.00 | 45 006.00 | 647 725.00 | 692 732.00 |
BZ Autres créances | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CF Disponibilités | 190 919.00 | | 190 919.00 | 190 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 327.00 | 45 877.00 | 1 109 450.00 | 1 155 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 333.00 | 186 529.00 | 1 534 803.00 | 1 721 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 184.00 | 207 124.00 | | 207 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 601.00 | 60 060.00 | | 87 601.00 |
DL TOTAL (I) | 316 785.00 | 289 184.00 | | 316 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 265.00 | 104 424.00 | | 87 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 123.00 | 414 933.00 | | 399 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 875.00 | 430 905.00 | | 535 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 920.00 | 102 695.00 | | 147 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 50 965.00 | | 2 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 926.00 | 31 925.00 | | 30 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 019.00 | 1 135 848.00 | | 1 218 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 803.00 | 1 425 031.00 | | 1 534 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 491.00 | 1 061 191.00 | | 1 160 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 998.00 | | 12 008.00 | 553 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 593.00 | | | 296 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 629.00 | | 12 000.00 | 255 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | 8.00 | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 308.00 | 22 345.00 | | 118 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 115.00 | 22 345.00 | | 112 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 789.00 | 1 547.00 | 5 330.00 | 48 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 789.00 | 2 417.00 | 5 330.00 | 48 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 789.00 | 2 417.00 | 5 330.00 | 48 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 5 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 875.00 | 535 875.00 | | 535 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 638 755.00 | 638 755.00 | | 638 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 544.00 | 29 016.00 | 57 528.00 | 86 544.00 |
VI Groupe et associés | 399 123.00 | 399 123.00 | | 399 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 198.00 | 735 198.00 | | 735 198.00 |
VW T.V.A. | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 019.00 | 1 160 491.00 | 57 528.00 | 1 218 019.00 |