| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 151.00 | 283.00 | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 393.00 | 2 855.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 564.00 | 88 458.00 | 138 105.00 | 226 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 024.00 | 98 003.00 | 432 020.00 | 530 024.00 |
BT Marchandises | 232 544.00 | | 232 544.00 | 232 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 765.00 | 36 121.00 | 525 643.00 | 561 765.00 |
BZ Autres créances | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CF Disponibilités | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 794.00 | 36 121.00 | 942 673.00 | 978 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 818.00 | 134 124.00 | 1 374 694.00 | 1 508 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 701.00 | 164 463.00 | | 200 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 422.00 | 86 237.00 | | 76 422.00 |
DL TOTAL (I) | 299 123.00 | 272 701.00 | | 299 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 956.00 | 171 291.00 | | 94 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 268.00 | 325 628.00 | | 321 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 883.00 | 577 190.00 | | 434 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 449.00 | 126 571.00 | | 136 449.00 |
EA Autres dettes | 51 932.00 | 830.00 | | 51 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 078.00 | 51 414.00 | | 36 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 570.00 | 1 255 681.00 | | 1 075 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 694.00 | 1 528 382.00 | | 1 374 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 000.00 | 1 171 966.00 | | 999 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 418.00 | | 17 606.00 | 512 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 835.00 | | | 299 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 207.00 | | 17 606.00 | 212 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 310.00 | 23 693.00 | | 74 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | 1 364.00 | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 523.00 | 22 329.00 | | 66 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 250.00 | 21 868.00 | 3 997.00 | 18 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 250.00 | 21 868.00 | 3 997.00 | 18 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 250.00 | 21 868.00 | 3 997.00 | 18 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 868.00 | 3 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 884.00 | 434 884.00 | | 434 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 518 451.00 | 518 451.00 | | 518 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 222.00 | 17 652.00 | 64 318.00 | 94 222.00 |
VI Groupe et associés | 321 269.00 | 321 269.00 | | 321 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 884.00 | 646 884.00 | | 646 884.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 571.00 | 999 001.00 | 64 318.00 | 1 075 571.00 |