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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 7 787.00 | 1 647.00 | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 206.00 | 66 522.00 | 145 684.00 | 212 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 417.00 | 74 310.00 | 438 107.00 | 512 417.00 |
BT Marchandises | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 438.00 | 18 250.00 | 725 187.00 | 743 438.00 |
BZ Autres créances | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 524.00 | 18 250.00 | 1 090 274.00 | 1 108 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 942.00 | 92 560.00 | 1 528 382.00 | 1 620 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 463.00 | 152 011.00 | | 164 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 237.00 | 62 452.00 | | 86 237.00 |
DL TOTAL (I) | 272 701.00 | 236 463.00 | | 272 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 291.00 | 144 877.00 | | 171 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 628.00 | 178 287.00 | | 325 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 190.00 | 406 371.00 | | 577 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 571.00 | 120 107.00 | | 126 571.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 20 835.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 414.00 | 54 314.00 | | 51 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 681.00 | 924 794.00 | | 1 255 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 382.00 | 1 161 257.00 | | 1 528 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 966.00 | 857 646.00 | | 1 171 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 102.00 | | 127 316.00 | 385 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 985.00 | | 850.00 | 298 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 741.00 | | 126 466.00 | 85 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 772.00 | 15 538.00 | | 58 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 3 145.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 129.00 | 12 393.00 | | 54 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 843.00 | 5 642.00 | 1 235.00 | 13 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 843.00 | 5 642.00 | 1 235.00 | 13 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 843.00 | 5 642.00 | 1 235.00 | 13 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 642.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 191.00 | 577 191.00 | | 577 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 721 570.00 | | | 721 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VB T. V. A. | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 731.00 | 81 016.00 | 65 728.00 | 164 731.00 |
VI Groupe et associés | 325 628.00 | 325 628.00 | | 325 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 372.00 | 828 372.00 | | 828 372.00 |
VW T.V.A. | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 926.00 | 1 169 211.00 | 65 728.00 | 1 252 926.00 |