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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
AP Constructions | 2 003 100.00 | 400 754.00 | 1 602 346.00 | 2 003 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 135.00 | 15 440.00 | 19 695.00 | 35 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 271.00 | 8 072.00 | 15 199.00 | 23 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 838.00 | | 381 838.00 | 381 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 472.00 | 424 266.00 | 2 931 206.00 | 3 355 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 926.00 | 6 577.00 | 42 350.00 | 48 926.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 232 422.00 | | 232 422.00 | 232 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 072.00 | 6 577.00 | 389 495.00 | 396 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 544.00 | 430 843.00 | 3 320 701.00 | 3 751 544.00 |
CU Autres participations | 893 428.00 | | 893 428.00 | 893 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 663 406.00 | 656 848.00 | | 663 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 310.00 | 75 558.00 | | 217 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 792.00 | 122 792.00 | | 115 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 507.00 | 1 366 197.00 | | 1 546 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 942.00 | 1 921 513.00 | | 1 634 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 889.00 | 81 462.00 | | 75 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 4 023.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | 12 906.00 | | 59 573.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 269.00 | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | 995.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 194.00 | 2 021 168.00 | | 1 774 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 701.00 | 3 387 365.00 | | 3 320 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 587.00 | | 429 587.00 | 429 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 587.00 | | 429 587.00 | 429 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 000.00 | 7 000.00 | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 000.00 | 7 000.00 | | 207 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 984.00 | 7 000.00 | | 117 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 717.00 | 541 073.00 | | 796 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 407.00 | 465 516.00 | | 579 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 310.00 | 75 558.00 | | 217 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 488.00 | 63 650.00 | 381 838.00 | 445 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 194.00 | 389 420.00 | 616 675.00 | 1 774 194.00 |