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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
AP Constructions | 2 136 727.00 | 885 936.00 | 1 250 791.00 | 2 136 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 38 286.00 | 2 993.00 | 41 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 285.00 | 42 068.00 | 43 217.00 | 85 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 888.00 | 966 290.00 | 2 593 597.00 | 3 559 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CF Disponibilités | 494 413.00 | | 494 413.00 | 494 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 236.00 | | 556 236.00 | 556 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 124.00 | 966 290.00 | 3 149 834.00 | 4 116 124.00 |
CU Autres participations | 893 428.00 | | 893 428.00 | 893 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 369.00 | 1 099 056.00 | | 1 186 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 666.00 | 167 312.00 | | 173 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 791.00 | 87 791.00 | | 80 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 827.00 | 1 904 161.00 | | 1 990 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 245.00 | 1 287 456.00 | | 1 065 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 034.00 | 38 870.00 | | 72 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 3 609.00 | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 149.00 | 27 943.00 | | 17 149.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 550.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904.00 | 911.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 006.00 | 1 359 342.00 | | 1 159 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 834.00 | 3 263 504.00 | | 3 149 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 311.00 | | 431 311.00 | 431 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 311.00 | | 431 311.00 | 431 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 58 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 58 000.00 | | 102 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 538.00 | 1 171.00 | | 87 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 538.00 | 1 171.00 | | 87 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 461.00 | 56 828.00 | | 14 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | 19 523.00 | | 22 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 553.00 | 640 261.00 | | 686 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 887.00 | 472 948.00 | | 512 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 666.00 | 167 312.00 | | 173 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 909.00 | 32 395.00 | | 25 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 035.00 | 143 057.00 | 48 801.00 | 872 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 035.00 | 143 057.00 | 48 801.00 | 872 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 246.00 | 173 391.00 | 661 734.00 | 1 065 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 290.00 | 61 824.00 | 166 466.00 | 228 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 007.00 | 267 152.00 | 661 734.00 | 1 159 007.00 |