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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 200.00 | | 265 200.00 | 265 200.00 |
AP Constructions | 2 278 818.00 | 967 789.00 | 1 311 029.00 | 2 278 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 39 515.00 | 1 765.00 | 41 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 743.00 | 39 092.00 | 25 652.00 | 64 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 882.00 | 1 046 396.00 | 2 568 486.00 | 3 614 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
BZ Autres créances | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 291 428.00 | | 291 428.00 | 291 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 642.00 | | 614 642.00 | 614 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 524.00 | 1 046 396.00 | 3 183 128.00 | 4 229 524.00 |
CU Autres participations | 893 428.00 | | 893 428.00 | 893 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 036.00 | 1 186 370.00 | | 1 280 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 887.00 | 173 666.00 | | 206 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 792.00 | 80 792.00 | | 73 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 714.00 | 1 990 827.00 | | 2 110 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 758.00 | 1 065 246.00 | | 989 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 310.00 | 72 035.00 | | 66 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 2 868.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 17 150.00 | | 11 942.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 804.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941.00 | 905.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 414.00 | 1 159 007.00 | | 1 072 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 128.00 | 3 149 834.00 | | 3 183 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 960.00 | | 433 960.00 | 433 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 960.00 | | 433 960.00 | 433 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 102 000.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | 102 000.00 | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 567.00 | 87 538.00 | | 139 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 567.00 | 87 538.00 | | 139 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 567.00 | 14 462.00 | | -52 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 22 906.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 948.00 | 686 554.00 | | 785 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 061.00 | 512 888.00 | | 579 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 887.00 | 173 666.00 | | 206 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 291.00 | 143 088.00 | 62 983.00 | 966 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 291.00 | 143 088.00 | 62 983.00 | 966 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 758.00 | 192 257.00 | 715 859.00 | 989 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 626.00 | 73 213.00 | 71 413.00 | 144 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 414.00 | 274 912.00 | 715 859.00 | 1 072 414.00 |