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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
AP Constructions | 2 238 306.00 | 802 462.00 | 1 435 844.00 | 2 238 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 37 057.00 | 4 222.00 | 41 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 541.00 | 32 515.00 | 51 025.00 | 83 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 513.00 | | 174 513.00 | 174 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 770.00 | 872 034.00 | 2 795 735.00 | 3 667 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 408 646.00 | | 408 646.00 | 408 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 768.00 | | 467 768.00 | 467 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 538.00 | 872 034.00 | 3 263 504.00 | 4 135 538.00 |
CU Autres participations | 893 428.00 | | 893 428.00 | 893 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 056.00 | 1 050 445.00 | | 1 099 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 312.00 | 128 611.00 | | 167 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 791.00 | 94 791.00 | | 87 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 161.00 | 1 823 848.00 | | 1 904 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 456.00 | 1 345 534.00 | | 1 287 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 870.00 | 41 008.00 | | 38 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 5 208.00 | | 3 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 943.00 | 11 111.00 | | 27 943.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 1 683.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | 841.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 342.00 | 1 405 387.00 | | 1 359 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 504.00 | 3 229 235.00 | | 3 263 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 626.00 | | 432 626.00 | 432 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 626.00 | | 432 626.00 | 432 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 7 748.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 8 188.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 541.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 3 021.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 828.00 | 5 167.00 | | 56 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 523.00 | 4 376.00 | | 19 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 261.00 | 596 332.00 | | 640 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 948.00 | 467 720.00 | | 472 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 312.00 | 128 611.00 | | 167 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 395.00 | 22 986.00 | | 32 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 771.00 | 134 263.00 | | 737 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 771.00 | 134 263.00 | | 737 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287 457.00 | 196 614.00 | 708 257.00 | 1 287 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 635.00 | 59 122.00 | 174 514.00 | 233 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 343.00 | 268 500.00 | 708 257.00 | 1 359 343.00 |