| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
AP Constructions | 2 152 307.00 | 678 429.00 | 1 473 878.00 | 2 152 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 280.00 | 35 828.00 | 5 452.00 | 41 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 725.00 | 23 514.00 | 27 211.00 | 50 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 526.00 | | 282 526.00 | 282 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 965.00 | 737 771.00 | 2 910 194.00 | 3 647 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 058.00 | | 253 058.00 | 253 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 041.00 | | 319 041.00 | 319 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 007.00 | 737 771.00 | 3 229 236.00 | 3 967 007.00 |
CU Autres participations | 893 428.00 | | 893 428.00 | 893 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 445.00 | 967 540.00 | | 1 050 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 612.00 | 162 905.00 | | 128 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 792.00 | 101 792.00 | | 94 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 849.00 | 1 782 237.00 | | 1 823 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 534.00 | 1 247 818.00 | | 1 345 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 009.00 | 32 819.00 | | 41 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 16 097.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | 12 583.00 | | 11 111.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 387.00 | 1 310 158.00 | | 1 405 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 236.00 | 3 092 395.00 | | 3 229 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 431 448.00 | | 431 448.00 | 431 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 448.00 | | 431 448.00 | 431 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 748.00 | 7 000.00 | | 7 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188.00 | 7 000.00 | | 8 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 316.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 316.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | 6 684.00 | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 15 471.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 332.00 | 578 678.00 | | 596 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 720.00 | 415 774.00 | | 467 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 612.00 | 162 905.00 | | 128 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 909.00 | 127 982.00 | 3 120.00 | 612 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 909.00 | 127 982.00 | 3 120.00 | 612 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 526.00 | | 282 526.00 | 282 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 534.00 | 171 410.00 | 718 960.00 | 1 345 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 509.00 | 65 983.00 | 282 526.00 | 348 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 387.00 | 231 263.00 | 718 960.00 | 1 405 387.00 |