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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 179 700.00 | | 179 700.00 | 179 700.00 |
AP Constructions | 1 939 967.00 | 563 345.00 | 1 376 622.00 | 1 939 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 135.00 | 29 494.00 | 5 641.00 | 35 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 20 070.00 | 32 160.00 | 52 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 793.00 | | 388 793.00 | 388 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 254.00 | 612 909.00 | 2 876 344.00 | 3 489 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 050.00 | | 216 050.00 | 216 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 304.00 | 612 909.00 | 3 092 395.00 | 3 705 304.00 |
CU Autres participations | 893 428.00 | | 893 428.00 | 893 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 967 540.00 | 830 715.00 | | 967 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 905.00 | 186 825.00 | | 162 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 792.00 | 108 792.00 | | 101 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 237.00 | 1 676 332.00 | | 1 782 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 818.00 | 1 422 984.00 | | 1 247 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 819.00 | 23 190.00 | | 32 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 3 190.00 | | 16 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 583.00 | 11 799.00 | | 12 583.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 158.00 | 1 462 063.00 | | 1 310 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 395.00 | 3 138 395.00 | | 3 092 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FG Production vendue services | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 726.00 | | 407 726.00 | 407 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 7 650.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 389.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 389.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 684.00 | 7 261.00 | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 27 196.00 | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 678.00 | 565 277.00 | | 578 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 774.00 | 378 452.00 | | 415 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 905.00 | 186 825.00 | | 162 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247 818.00 | 202 815.00 | 545 083.00 | 1 247 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 137.00 | 63 344.00 | 388 793.00 | 452 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 158.00 | 265 155.00 | 545 083.00 | 1 310 158.00 |