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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 870.00 | 2 100.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 097.00 | | 2 794 097.00 | 2 794 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 028.00 | 24 420.00 | 608.00 | 25 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 974.00 | 334 411.00 | 14 562.00 | 348 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 016.00 | 359 701.00 | 2 821 315.00 | 3 181 016.00 |
BT Marchandises | 280 552.00 | 2 366.00 | 278 186.00 | 280 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
BZ Autres créances | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 953.00 | 2 366.00 | 835 587.00 | 837 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 969.00 | 362 067.00 | 3 656 901.00 | 4 018 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 406.00 | | | 1 078 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 018.00 | | | 1 444 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 765.00 | | | 1 775 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 159.00 | | | 370 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 884.00 | | | 2 212 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 901.00 | | | 3 656 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 178.00 | | | 762 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 240.00 | | 3 760 240.00 | 3 760 240.00 |
FG Production vendue services | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 815.00 | | 3 815 815.00 | 3 815 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 442.00 | | | 108 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 346.00 | | | 3 848 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 735.00 | | | 3 570 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 612.00 | | | 277 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 362.00 | 2 366.00 | 2 362.00 | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | 2 366.00 | 2 362.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362.00 | 2 366.00 | 2 362.00 | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 159.00 | 370 159.00 | | 370 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 765.00 | 325 059.00 | 905 848.00 | 1 775 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 069.00 | 102 714.00 | 5 355.00 | 108 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 884.00 | 762 178.00 | 905 848.00 | 2 212 884.00 |