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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 870.00 | 2 100.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 097.00 | | 2 794 097.00 | 2 794 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 213.00 | 20 946.00 | 267.00 | 21 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 918.00 | 332 880.00 | 13 038.00 | 345 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 947.00 | 354 696.00 | 2 820 250.00 | 3 174 947.00 |
BT Marchandises | 308 343.00 | 2 736.00 | 305 607.00 | 308 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
BZ Autres créances | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 218 854.00 | | 218 854.00 | 218 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 974.00 | 2 736.00 | 916 238.00 | 918 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 921.00 | 357 432.00 | 3 736 488.00 | 4 093 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 018.00 | | | 1 356 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 873.00 | | | 1 674 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 150.00 | | | 1 533 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 960.00 | | | 454 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 615.00 | | | 2 061 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 488.00 | | | 3 736 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 731.00 | | | 850 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 968.00 | | 2 842 968.00 | 2 842 968.00 |
FG Production vendue services | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 453.00 | | 2 882 453.00 | 2 882 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 871.00 | | | 2 903 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 015.00 | | | 2 673 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 701.00 | 3 178.00 | 8 183.00 | 359 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 831.00 | 3 178.00 | 8 183.00 | 358 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 366.00 | 2 736.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | 2 736.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 2 736.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 960.00 | 454 960.00 | | 454 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 150.00 | 322 266.00 | 726 484.00 | 1 533 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 932.00 | 91 777.00 | 6 155.00 | 97 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 615.00 | 850 731.00 | 726 484.00 | 2 061 615.00 |