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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 870.00 | 2 100.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 097.00 | | 2 794 097.00 | 2 794 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 794.00 | 16 605.00 | 1 189.00 | 17 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 532.00 | 328 846.00 | 102 686.00 | 431 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 417.00 | 346 321.00 | 2 957 096.00 | 3 303 417.00 |
BT Marchandises | 308 239.00 | 3 411.00 | 304 828.00 | 308 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BZ Autres créances | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
CF Disponibilités | 164 739.00 | | 164 739.00 | 164 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 521.00 | 3 411.00 | 718 110.00 | 721 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 938.00 | 349 732.00 | 3 675 206.00 | 4 024 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 894.00 | | | 1 867 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 689.00 | | | 226 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 583.00 | | | 2 182 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 799.00 | | | 995 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 159.00 | | | 419 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 623.00 | | | 1 492 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 206.00 | | | 3 675 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 091.00 | | | 782 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 884.00 | 7 935.00 | 14 498.00 | 352 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 014.00 | 7 935.00 | 14 498.00 | 352 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 908.00 | 3 411.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | 3 411.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | 3 411.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 159.00 | 419 159.00 | | 419 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 799.00 | 285 268.00 | 390 373.00 | 995 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 543.00 | 248 543.00 | | 248 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 538.00 | 248 543.00 | 5 995.00 | 254 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 623.00 | 782 091.00 | 390 373.00 | 1 492 623.00 |