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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 870.00 | 2 100.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 794 097.00 | | 2 794 097.00 | 2 794 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 513.00 | 18 456.00 | 57.00 | 18 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 541.00 | 333 558.00 | 43 984.00 | 377 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 632.00 | 352 884.00 | 2 900 748.00 | 3 253 632.00 |
BT Marchandises | 308 904.00 | 1 908.00 | 306 996.00 | 308 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
BZ Autres créances | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
CF Disponibilités | 297 309.00 | | 297 309.00 | 297 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 962.00 | 1 908.00 | 818 055.00 | 819 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 594.00 | 354 791.00 | 3 718 803.00 | 4 073 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 873.00 | | | 1 586 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 021.00 | | | 289 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 894.00 | | | 1 963 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 485.00 | | | 1 211 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 864.00 | | | 449 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 909.00 | | | 1 754 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 803.00 | | | 3 718 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 142.00 | | | 824 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 375.00 | | 3 863 375.00 | 3 863 375.00 |
FG Production vendue services | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 641.00 | | 3 921 641.00 | 3 921 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 791.00 | | | 3 944 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 770.00 | | | 3 655 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 021.00 | | | 289 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 696.00 | 5 377.00 | 7 190.00 | 354 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 826.00 | 5 377.00 | 7 190.00 | 353 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 736.00 | 1 908.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736.00 | 1 908.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736.00 | 1 908.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 864.00 | 449 864.00 | | 449 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211 485.00 | 280 718.00 | 527 933.00 | 1 211 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 749.00 | 213 749.00 | | 213 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 744.00 | 213 749.00 | 5 995.00 | 219 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 909.00 | 824 142.00 | 527 933.00 | 1 754 909.00 |